이번 포스팅에서는 중국 단체관광 제한이 해지됨에 따라 수혜를 받게 될 리오프닝 관광 관련주인 파라다이스에 대해 분석해 보았습니다. 파라다이스는 2023년 사상 최대 매출(전망치)을 기록할 것으로 기대되고 있습니다. 이와 관련하여 파라다이스의 재무현황을 고려한 기업분석, 주가 차트 분석, 최대실적에 따른 향후 주가전망에 대해 알아보겠습니다.
파라다이스와 비슷한 중국 리오프닝 관련주로는 롯데관광개발, 호텔신라, GKL, 글로벌텍스프리 등이 있습니다.
이들 중에서 제가 파라다이스를 선택한 이유를 공유하도록 하겠습니다.
1. 파라다이스 기업분석
① 사업 구조
파라다이스는 카지노, 호텔, 리조트 사업을 영위하고 있습니다.
특히 카지노 사업의 경우 한국의 주요 도시인
서울, 인천, 부산, 제주 4곳에서 운영하고 있으며 주요 고객층은 중국과 일본의 상류 VIP 고객들입니다.
롯데관광개발에서 제주도에만 숙박과 카지노를 운영하고 있는 점과 대조됩니다.
호텔의 경우 부산에 파라다이스 호텔이 있으며, 영종도에는 복합 리조트가 있습니다.
② 재무상태
하지만 파라다이스의 주요 매출비중은 숙박업보다는 카지노사업이 더 높습니다.
파라다이스의 주요 사업에 대한 매출비중과 재무상태를 확인해 보았습니다.
파라다이스의 시가총액은 9월 14일 현재기준 약 1조 5천억이며
파라다이스의 자산(자본 + 부채)은 약 3조 4천억입니다.
유동자산은 5,800억이며 그중 현금성자산은 약 3,100억, 금융자산(주식, 채권)은 2,300억입니다.
비유동자산(토지, 건물, 설비 등)은 약 2조 8천억입니다.
파라다이스의 부채는 약 1조 6천억이며, 단기로 납입해야 하는 부채는 없었습니다.
PBR은 1.04로 파라다이스 회사 자체는 현재기준으로 주식을 투자하기에 위험하진 않아 보였습니다.
2. 차트 분석
먼저 파라다이스 주봉차트를 살펴보았습니다.
2018년 고점달성 이후 약 5년 동안 박스권 흐름을 이어오고 있습니다.
파라다이스 일봉차트 확인결과 박스권 하단에서 8월 10일에 약 3년간 볼 수 없었던 엄청난 거래량이 들어왔습니다.
거래량이 크게 형성된 것을 저는 세력이 입성을 했다는 것으로 받아들였습니다.
주봉차트에서 확인할 수 있듯이 저 거래량은 2018년 이후 5년간 볼 수 없었던 최대거래량이라는 것을 알 수 있습니다.
얼마 전 7월 급등 이후 가격조정 없이 10 거래일 간 기간조정을 거쳐
8월 10일 최대거래량과 함께 큰 폭으로 주가가 상승했습니다.
8월 10일은 중국의 단체관광 비자발급 제한이 해지된다는 뉴스가 처음으로 나온 날입니다.
그 이후 약간의 가격조정과 함께 한 달 정도 기간조정을 보이며 횡보를 이어오고 있습니다.
조만간 이 횡보흐름을 깨고 다시 한번 주가 변동성이 커지지 않을까 예상하고 있습니다.
그 방향이 위일지 아래일지 아무도 모르겠지만
파라다이스 향후 실적과 여러 중국 관련 호재를 생각해 보았을 때
저는 위쪽이라 판단하여 2주일 전 파라다이스를 매수하였습니다.
3. 사상 최대실적에 따른 주가전망
파라다이스의 매출 및 영업이익 전망입니다.
위의 표에서 보시는 바와 같이 2021년까지는 영업이익 적자를 기록하였습니다.
2022년부터 영업이익 흑자 전환에 성공하였고
2023년 매출은 전년대비 약 2배 증가, 영업이익은 전년대비 약 3.5배 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
매출이 계속 발생하고 있으며
2022년 흑자전환을 했고, 무리한 사업확장 시도도 없습니다.
주가 차트 또한 하락박스를 깨고 상승박스로 전환을 하였으며
역대급 거래량이 들어왔기 때문에 상승추세의 초입으로 봐도 되지 않을까 하는 생각입니다.
조만간 3분기가 끝나고 10월 중순에 3분기 실적이 발표될 텐데
이를 잘 지켜보며 주가의 흐름에 대응을 하는 것이 중요할 듯합니다.
4. 요약
① 호재
중국 단체관광 해지에 따른 숙박 및 카지노 사업 매출 확대 가능성
② 차트
역대 최대거래량 터지며 급등 후 충분한 가격 및 기간조정 완료
③ 재무상태
안정적인 재무구조, 유상증자 또는 전환사채, 신규인수권부사채 등의 위험 낮음
④ 컨센서스(매출, 영업이익)
여러 증권사 리포트 및 네이버 증권 올해 매출 및 영업이익 확인 결과 사상 최대실적 예상
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